方舟企探 · 办理资料
把费用、资料和交付
逐项说清楚
三张实用表格，帮助你在委托前核对报价、每月交接资料、查看已完成的服务。正文可直接阅读，空白表可下载打印。
01 / 空白模板
服务报价与委托范围核对表
比较报价前，先把企业情况、包含事项、额外收费和交付方式放在同一张表里。适用于注册代办或代理记账的首次沟通。
企业名称：填写办理城市：填写拟委托事项：填写服务期间：填写填写日期：填写
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| 核对事项 | 需要写清楚 | 确认记录 |
|---|---|---|
| 企业与业务 | 注册：行业、股东、地址资料；记账：纳税人类型、票据流水、员工及历史账务。 | 待填写 |
| 包含范围 | 逐项列出资料整理、提交协助、记账、约定申报、报表和年度事项。 | 待填写 |
| 费用构成 | 服务费、适用的官方或第三方费用分别列项，注明收取方。 | 待填写 |
| 金额与付款 | 总金额、含税口径、开票方式、付款节点和实际服务期间。 | 待填写 |
| 工作量边界 | 基础业务量怎样计算；增加票据、账户、员工或复杂业务后怎样确认费用。 | 待填写 |
| 额外事项 | 地址、印章、银行、行业许可、历史补账、异常处理等是否包含。 | 待填写 |
| 客户配合与交付 | 材料截止时间、签署授权、对接人、交付文件和反馈方式。 | 待填写 |
| 续费与退出 | 续费条件、终止时资料移交及未履行期间费用处理方式。 | 待填写 |
这是委托前的核对模板，不是已签署合同或正式报价单。具体服务范围、金额和责任由双方书面确认。
02 / 空白模板
代理记账每月资料交接单
按业务发生的过程整理资料，将合同、票据和资金对应起来。没有发生的项目注明“本期无”，资料缺失的项目注明待补内容和时间。
企业名称：填写所属期间：填写交接日期：填写交出人：填写接收人：填写
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| 资料类别 | 交接与核对要点 | 数量／缺项／补充时间 |
|---|---|---|
| 销售与收入 | 合同或订单、交付或验收记录、开票明细、收款记录；未开票业务单独说明。 | 待填写 |
| 采购与费用 | 采购合同、费用票据、付款凭证及业务说明；个人代垫款单独标注。 | 待填写 |
| 银行与资金 | 各账户完整期间流水、回单、账户增减及借款往来说明。 | 待填写 |
| 平台结算 | 电商或收款平台订单、手续费、退款和结算单，核对到账差异。 | 待填写 |
| 工资与人员 | 工资清单、人员变动、社保公积金资料及需要说明的薪酬事项。 | 待填写 |
| 库存与资产 | 适用时交接进销存、盘点、资产购置处置和相关原始凭证。 | 待填写 |
| 历史与未了事项 | 以前期间待补资料、未结清往来、系统通知或异常事项。 | 待填写 |
| 交接确认 | 记录文件目录、资料数量、缺项负责人及预计补充时间。 | 待填写 |
按实际业务与约定范围调整。交接资料不等于确认会计处理或申报结果；具体核算和申报由实际承接人员结合完整资料核对。
03 / 空白模板
代理记账月度服务交付单
将本期完成事项、交付文件和待办事项列清楚，方便企业负责人查阅与后续交接。这是空白交付样表，不对应任何真实客户。
企业名称：填写服务期间：填写交付日期：填写经办人：填写接收确认：填写
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| 交付事项 | 记录内容 | 状态／文件位置／责任人 |
|---|---|---|
| 资料接收结果 | 本期已收到的资料范围、资料目录和仍需补充的项目。 | 待填写 |
| 账务处理 | 已处理期间、适用范围，以及尚未完成的原因和需配合事项。 | 待填写 |
| 约定申报事项 | 按实际约定逐项记录税费种、所属期、完成状态及相应记录位置。 | 待填写 |
| 报表与文件 | 列明实际交付的报表、期间、版本和安全交付位置。 | 待填写 |
| 往来与差异 | 需要企业解释或核对的往来、票据、资金和平台结算差异。 | 待填写 |
| 年度事项 | 本期涉及的年度事项、负责期间、当前进度和客户配合要求。 | 待填写 |
| 额外服务 | 另行确认的补账、异常或专项服务及对应书面范围。 | 待填写 |
| 下期安排 | 待办项目、责任人、约定完成时间和下期资料交接安排。 | 待填写 |
只填写实际完成并有记录的事项。未完成、等待资料或不在委托范围内的项目分别标注，不用空白或“全部完成”代替逐项核对。